| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.44 | | 存款-活期存款 | 2.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 36504 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10%(30億含以下);0.07%(30億~100億含);0.06%(100億~300億含);0.055%(300億以上) | | 基金管理費率 | 0.20%(30億含以下);0.12%(30億~100億含);0.10%(100億以上) | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 不超過1% | | 申購手續費 | 不超過1% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富邦證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 31.0285 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/05/31 | | 經理人 | 王素珍 | | 投資地區 | 中華民國境內境外 | | 投資標的 | 追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.97 | 91 of 235 | | 近一個月 | -0.02 | 156 of 232 | | 近三個月 | -0.03 | 204 of 230 | | 近六個月 | 3.23 | 169 of 225 | | 今年以來 | -2.22 | 205 of 235 | | 近一年 | -4.32 | 175 of 215 | | 近兩年 | -7.28 | 167 of 200 | | 近三年 | -18.12 | 152 of 188 | | 近五年 | -14.78 | 116 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.6839 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2052 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1497 |
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